2024年2月6日現在、豪ドルと米ドルに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  1月の米ISMサービス業景況感指数は53.4と予想の52を上回り、4ヵ月ぶりの高水準となった。新規受注と物価指数はほぼ1年ぶりの高水準となった。堅調な経済指標により、3月の利下げの可能性はほぼなくなり、市場のリスク選好度が低下したため、5月の利下げの可能性も低下した。  本日、RBA（オーストラリア準備銀行）は政策金利決定と金融政策声明を発表した。昨年12月以来、政策立案者はさならる利上げを検討してきた。政策金利が緩和されない背景には、インフレ率が徐々に低下し始め、経済も活力を失いつつあることがある。そこで今週は、RBAがフォワードガイダンスをどのように詳しく説明するかが焦点となっている。  テクニカル分析  日足チャート分析  (豪ドル/米ドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は中央値を下回り、再度弱気のシグナルを発しており、現時点で下降トレンドが強く、短期的には弱気派の勢力が優勢であることを示唆している。  為替レートは1月18日から反発トレンドが始まって以来、65日と200日の移動平均線平均線の上下に推移している。先週の金曜日に65日移動平均線に阻まれた後、急落し、最終的に2本の移動平均線を下回り、1月18日の安値を割り込んだ。去年年末からの下降トレンドは継続することを示唆している。  先週金曜日の終値は先週木曜日の下影陰線（典型的なインサイドバー構造）の中にあり、昨日下降したローソク足はさらに下降トレンドを確認した。これは、今日の上昇が反発に終わったとしても、豪ドル安の継続が予想されることを排除するものではないという事実を反映したものでもある。  1時間足チャート  (豪ドル/米ドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 指標はボトム圏で強気のシグナルを発しており、為替レートのトレンドとはブリッシュ・ダイバージェンスが確認されている。アジア取引時間は反発の上下推移となるだろう。  昨日、為替レートは下降チャネルラインの下にブレイクし、短期的なリバウンドは、上のチャネルラインの下端にターゲットするとの見込み。同時に、このあたりも赤い33日移動平均線の付近でもあり、引き続き上昇するなら、目標は65日移動平均線となるだろう。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  (豪ドル/米ドル30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2月5日月曜日、NYダウ・ジョーンズ指数の構成銘柄である米ファストフードチェーン大手マクドナルド(MCD.US)の株価は、第4四半期の業績が予想を上回ったものの、売上高が市場を失望させたことから、株価が圧力を受けた。マクドナルドの調整後1株当たり利益は14％増の2.95米ドルで、5四半期連続の2桁成長となった。売上高は8％増の64億1000万米ドルで、ウォール街の予想64億5000万米ドルをわずかに下回った。アナリストらはこれまで、1株当たり利益は2.83ドル、売上高は8.8％増と予想していた。  マクドナルドの発表によると、第4四半期のグローバル店舗の売上高が3.4％増加し、ウォール街予想の4.7％を下回った。米国では、第4四半期の同社の売上高は「戦略的メニューの値上げ」によって4.3％増加した。マクドナルドは中東での不買運動に直面し、イスラエルのフランチャイズ店が兵士に特別割引を提供したため、同地域での売上が減少した。クリス・ケンプジンスキー最高経営責任者（CEO）は、ボイコットの波及効果により、中東以外のいくつかの市場でも売上が低迷していると述べた。  マクドナルドの通期調整後利益は18％増の1株当たり11.94米ドルとなり、ファクトセットの予想11.80米ドルを上回った。2023年の通期売上高は254.9億米ドルで、年間10％増加したが、予想の255.3億米ドルをわずかに下回った。  マクドナルドは2024年に向けて、新規出店が為替レートの影響を除いた売上成長率を2％近くまで押し上げるという12月の見通しを繰り返した。同社は引き続き幅広い拡大戦略を追求しており、より幅広い顧客層を獲得するため、今年2,100店以上の新規出店を計画している。  （マクドナルド株価推移　週足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米国の1月雇用者数の伸びは予想を上回り、雇用市場は底堅さを維持  米労働省の最新報告によると、金利上昇の課題にもかかわらず、1月の雇用者数は予想を大幅に上回り、雇用市場は引き続き好調を維持している。新たな雇用の創出は、今後数ヶ月間の持続的な経済成長の可能性を示している。  具体的な統計からみると、先月非農業部門新規雇用者数が35.3万人と増加し、予想の18.5万人、12月改定値の33万人を大幅に上回った。雇用が活発化する中、失業率は3.7%で横ばいとなった。一方、賃金の伸びは引き続き加速した。  （米国失業率。　出所：米国労働省）  ハイテク株の収益改善に後押しされ、先週米国株は史上最高値と記録した  1月2日金曜日、主要テクノロジー企業の好調な決算報告に押され、米国株式市場は前代未聞の高値水準で引けた。S&P500指数は1.07％、ナスダック総合指数は1.74％、NYダウ・ジョーンズ指数は0.35％上昇した。意外にも楽観的な米雇用統計が発表され、利下げへの期待に冷水を浴びせる可能性があったにもかかわらず、株価は堅調に上昇している。  （S&P500指数　年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年2月2日現在、ユーロ対米ドルに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  商業用不動産セクターの混乱が続き、大幅な減配と貸倒引当金の積み増しに踏み切ったことを受け、利益警告を発表した銀行持ち株会社ニューヨーク・コミュニティ・バンコープの株価は、その日のうちに38％も急落した。銀行危機再燃への懸念が利下げ観察への期待を相殺した。  火曜日にユーロ圏の経済統計が発表され、2023年第4四半期は安定し、再び景気後退を回避する「僅差」が示された。しかし、全体的な状況から、欧州中央銀行による早期利下げの可能性は低い。  テクニカル分析  日足チャート分析  (ユーロ/米ドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は強気のシグナルが点灯し、短期的に強気派が優勢であることを示唆している。しかし、ボトム圏でシグナルが点灯したわけではないため、簡単に反転トレンドが到来すると判断できない。  緑色の240日移動平均線は為替レートのさらなる下落を阻止しており、青色の17日移動平均線は為替レートのさらなる上昇を抑制している。現在の強気・弱気トレンドはまだ駆け引きの段階であることを示唆している。  1時間足チャート  (ユーロ/米ドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏で弱気のシグナルを発しており、現在の為替レートが下降に転じようとしていることを示唆している。現時点で、簡単にエントリーすることはおすすめではない。  為替レートは、1月末に1.0885水準で上値を阻まれた後、下落に転じている。現在の上昇トレンドは再び前回の高値にタッチしようとしているため、ある程度の短期的な売り圧力が存在しており、価格帯を突破するのを待ち、買いのチャンスに注目することができる。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  (ユーロ/米ドル30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

昨年第4四半期、米マスターカード(MA.US)は予想を上回り、調整後の一株当たり利益は20％増の3.18米ドル、売上高は12.5％増の65.5億米ドルとなった。同社は前の四半期に引き続き堅調な成長を遂げた。好調な個人消費、好調なクロスボーダー取引高、より広範な決済ネットワーク、付加価値サービスなど、全てがマスターカードの好業績に貢献した。しかし、営業費用の上昇が利益を圧迫した。  （米マスターカード2023年第4四半期売上高）  マスターカードが発表した2023年の売上高は251億米ドルで、利益が112億米ドル、1株当たり利益が11.83米ドルとなった。  今後の見通しとして、マスターカードは、2024年第1四半期の純収入は2桁台前半の成長率になると予想しており、営業費用は前年から小幅に増加すると見込んでいる。2024年通期では、純収入は2023年の251億米ドルと比べて2桁台の小幅な増加になると予想している。さらに、営業費用も2023年の111億米ドルから1桁の微増を見込んでいる。この楽観的な見通しは、マクロ経済的な課題によって阻害されることのないマスターカードの前向きな推進力を反映したものである。  （米マスターカード株価推移　半年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年2月1日現在、FTSE中国A50指数に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  今朝、米連邦準備制度理事会（FRB）は最新の政策金利決定を発表し、パウエル議長は3月の利下げは可能性が低く、まだ様子を見る必要があると強調した。会合後、市場は3月利下げへの賭けを大幅に減らすが、米ドル指数はまだ下落する時期には至っていない。  FTSE中国A50指数が短期間で上昇した後、昨日の市場の中央値は5.08％下落し、CSI500指数とCSI1000指数のスノーボール（雪球）両方が60％以上上昇した。このまま下落が続けば、売り崩しの可能性があり、決済を迫られているポジションはA株の下落を加速させるだろう。  テクニカル分析  日足チャート分析  (中国A50指数日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏付近で弱気のシグナルが点灯しており、現時点で弱気勢力が台頭していることを示唆している。投資家にとっては、弱気相場で取引チャンスに注目する価値がある。  青い33日移動平均線が相場の上昇を抑えている。1月24日に形成されたローソク足は33日移動平均線を強く上抜けたものの、その後の下降トレンドは同ローソク足の始値を下回り、全体的なトレンドはこれまでの弱気相場のリズムを継続する可能性が高い。  1時間足チャート  (中国A50指数1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は50の中央値の上で推移しており、現在の上昇の勢いは不十分で、反発は限られていることを示唆しているため、短期的には弱気派の更なる介入を待つ必要がある。  相場は先週水曜日にダブルトップ構造を形成した後、上昇フラッグのゾーンを下抜けし、現在は65日移動平均線と240日移動平均線に阻まれている。二重のレジスタンスがさらなる相場の上昇を阻んでおり、このレジスタンスを上抜けるまでは、簡単に買いはできない。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  (中国A50指数30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米連邦準備制度理事会（FRB）は1月の定例会合で、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジを5.25～5.5％に据え置き、4会合連続で23年ぶりの高水準を維持することを決めた。政策当局者は、インフレ水準が持続的に2％に近づくまでは利下げをためらい、その後自信が持てるようになると述べた。  パウエル議長は記者会見で、年内のいずれかの時点で利下げを実施する可能性を示唆したが、決定は会合ごとに行われることを強調し、3月の利下げには懸念を表明した。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は、雇用とインフレの目標達成に関連するリスクのバランスが改善したとして、声明から利上げの可能性の記述を削除した。  しかし、パウエル議長は新たなリスクがこれらの目標を脅かす場合には、金融政策を調整する用意があることを強調した。中央銀行は、インフレ率が過去1年間で若干緩やかになったことを認めたが、依然として比較的高い水準にあることを改めて強調した。利上げ決定後、米ドルは上昇し103.5を上回り、米10年物国債利回りは3.97％前後で推移し、2週間ぶりの低水準で推移した。  ところが、売り圧力が株式市場を襲った。水曜日の取引時間でNYダウ・ジョーンズ指数は0.82％下落、S&P500指数は1.61％下落、ナスダック総合指数は2.23％下落した。S&P500指数の11セクターはすべて下落し、通信サービス、テクノロジー、エネルギーがそれを牽引した。  (フェデラルファンド金利の推移チャート)  （米ドル指数半年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月31日現在、米ドルと日本円に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  日本銀行の12月金融政策決定会合の議事要旨は、政策立案者が近いうちにマイナス金利から脱却する準備を進めていることを示した。複数の政策委員は景気刺激策を段階的に廃止するための条件について活発に議論し、今後の適切な利上げペースについて深く議論することで合意した。  12月の日本の鉱工業生産指数は1.8％増加し、昨年6月以来最大の伸びとなった。これは日本経済が成長を取り戻したことを示す証拠であり、利上げのタイミングを検討している日本銀行にとって障害を取り除くことになるかもしれない。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/日本円日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に入った後、弱気のシグナルを発している。同指標は緩やかに下降しており、現在の下降トレンドは調整局面である可能性が高いと示唆している。同指標が過熱圏から完全に離れるまで簡単に買いでエントリーすることは推奨しない。  為替レートは65日移動平均線を上回った後、振動し始め、リトレースメントでは65日移動平均線にサポートされている。赤の33日移動平均線はまだ65日移動平均線の下にあるため、為替レートが65日移動平均線を割り込むと、フィボナッチリトレースメント38.2%をターゲットとした下方修正が続くことに注意が必要だ。  4時間足チャート  （米ドル/日本円4時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  為替レートは現在、高値圏で三角保ち合い構造を形成しており、強気派と短気派が駆け引きをしていることを示唆している。トレンドの方向がはっきりしてから、エントリーするチャンスに注目しよう。  為替レートは三角持ち合いを下抜ければ、エリオット波動理論のABCフラット修正波の調整構造から抜け出す可能性が高い。現在、下降トレンドの波Cにあり、波Aに相当する高さ、また146.186の下降チャネルラインの下端まで下降していくとの見込み。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/日本円30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

マイクロソフト(MSFT.US)は1月30日火曜日に、クラウド・コンピューティングを主要な成長の原動力とする好調な第2四半期決算を発表した。調整後の1株あたりの利益は2.93米ドルで予想を上回り、売上高も620億米ドルと予想値を上回った。  キーとなるクラウド事業の収益は、予想の322億米ドルから337億米ドルに拡大し、好調な業績となった。アジュール（Azure)クラウドプラットフォームは、インテリジェントクラウド分野で好調を維持し、予想した253億米ドルを上回り、258億米ドルの収益を計上した。人工知能（AI）製品は当四半期に大幅に拡大し、従来の3％ポイント寄与から2倍の6％ポイント増加し、アジュールにおける人工知能の浸透が進んでいることを実証した。  マイクロソフトは人工知恵（AI）をビジネス戦略の中心に据え、収益性を重視した積極的な商品化を進めている。マイクロソフトは、生成AI向けクラウドサービス、Microsoft 365ユーザー向けのコパイロツト（Copilot）機能、個人向けのコパイロツトプロ（Copilot Pro）といった利益率の高い製品を通じて、AIを収益に変えることに成功している。AIを活用して自社の製品やプラットフォームに付加価値サービスをもたらすことで、マイクロソフトは財務状況と競争上の優位性を最適化し続けることができる。  マイクロソフトは、今四半期のフォワードガイダンスにおいて、売上高600 億米ドルから610億米ドルの範囲と予想している。しかし、予想中央値の605億米ドルは、同四半期の一般予想（ファクトセットによると610億米ドル）を下回った。保守的なガイダンスのため、マイクロソフト株は時間外取引で若干下落した。  （マイクロソフト株価推移　週足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月30日現在、米ドルとカナダドルに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  今週、米国は最新の政策金利の決定を発表する。今年最初の金融政策決定会合として、投資家は米連邦準備制度（FED）が金融政策の方向性に関する手がかりを発表するかどうかを注目する。次回の金融政策決定会合は3月に開催されるため、市場が本当に3月に最初の利下げを実施すると予想しているのであれば、FEDは今回の金融政策決定会合で何らかのガイダンスを発表し、市場に事前準備を促すだろう。  アジアの需要に対する懸念から、トレーダーが中東情勢の緊迫化に対するリスクプレミアムを再評価するようになったことから、国際原油相場は上昇で始まり、下落で終え、ほぼ2ヵ月ぶりの高値まで下落し、3日続伸の上昇に終止符を打った。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/カナダドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は弱気のシグナルを発しており、現時点で弱気相場が優勢であることを示唆している。同指標のシグナルラインは50の中央値を下回っているが、MACDラインはまだ中央値を上回っているため、下降トレンドがストップされることに注意すべき。  青い17日移動平均線が短期的な支持線となり、為替レートの上昇をサポートしている。昨日、為替レートのローソク足ははらみ線が現れ、移動平均線の下で反発した。今日、為替レートが移動平均線を上抜けできなければ、短期間内弱気のトレンドは継続するだろう。  1時間足チャート  （米ドル/カナダドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標はボトム圏に入り、現在は絡んで調整しているため、強気シグナルの点灯に警戒すべき。  為替レートは、1月初旬の高値から半月間、下降フラッグ型のレンジを形成して推移してきた。そして現在、レンジの下限まで下落している。為替レートがさらに下降に加速すれば、カナダドルは長期的な上昇トレンドに転じ、逆に弱気のトレンドは終焉を迎えるだろう。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/カナダドル30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。