2023年12月の米PCEコア指数は、変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数が前月比0.2%上昇し、市場予想と一致、11月の0.1%増からわずかに上昇した。前年同月比では、PCEコア価格は2.9%上昇し、市場予想の3%上昇をわずかに下回り、2021年2月以来の低水準となった。  個人消費支出価格指数（PCE）に目を向けると、エネルギーと食品を含む物価は前月比0.2％増、前年比2.6％上昇し、市場予想と一致した。商品価格のみの上昇率は2022年比で0.1％未満であったが、サービス価格は3.9％と一貫して高水準を維持した。  （米国PCEコア指数。　出所：米商務省）  PCE統計が発表された後、米ドルは堅調に推移した。投資家は今週の水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定を待っていて、米ドル指数は103.7まで上昇し、12月中旬以来の最高値と記録した。金利は安定的に推移すると予想されるが、特に注目されるのは、今年中に実施される可能性のある利下げの時期や金利に関するヒントである。3月に25ベーシスポイントの利下げが実施される可能性は現在約49％、5月に同様の利下げが実施される可能性は50％となっている。欧州中央銀行が早ければ4月にも貸出金利を引き下げると投資家が予想したため、米ドルの対ユーロ買いが急増した。また、木曜日に開催されるイングランド銀行の金融政策決定会合を前に、ドルは対ポンドで上昇した。  （米ドル指数月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

紅海での攻撃、原油価格への影響  フーシ派による紅海の石油タンカーへの攻撃を受け、原油価格は月曜日に1％以上も上昇した。欧州トレーダー大手のトラフィグラは土曜日にリスク評価声明を発表し、先週金曜日の攻撃は原油供給の途絶につながる可能性を示唆した。  米国と英国につながる石油タンカーが紅海を航行中に包囲されたことで、投資家は現在のファンダメンタルズを踏まえ、原油市場に対する見方を見直す可能性がある。  ロシアの原油生産が混乱に直面  先週、ロシア南部クラスノダール地方にあるロシア石油大手ロスネフチの製油所がウクライナの無人機に攻撃された。この製油所はウクライナ国境から数マイル離れた戦略的な場所に位置している。  ロシアは米国の制裁の対象となっているが、制裁の回避は同国の主要輸出と生産を危うくする。  OPEC、2月に会合開催  石油輸出国機構（OPEC）とその同盟国であるロシアを中心とするOPECプラスは、2月1日にオンラインで会合を開き、今後数ヶ月間の原油生産量について協議する。  情報筋によると、OPECは当面、現在の方針を据え置く可能性があるという。さらに、11月の前回の減産後、さらなる減産を決定するにはまだ時期尚早である。また、中東における地政学的緊張の高まりが将来の見通しを曇らせる可能性があるため、ファンダメンタルズを見極めるにはさらに時間が必要である。  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月26日現在、米ドルとスイスフランに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  今週発表された米国のPMI統計と第4四半期の経済指標はいずれも予想を上回り、市場は米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを急がないとの見通しを示した。短期的には、米ドルの強気派がまだ優勢である。  紅海周辺の緊張が世界貿易を混乱させ続けているため、安全資産であるコモディティが依然として求められており、スイスフランは短期的に上昇する可能性がある。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/スイスフラン日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏で弱気のシグナルを発しており、現時点での為替レートの強気派の勢いが減速することを示唆している。下降への反転に注意すべき。  青い17日移動平均線が短期的に為替レートをサポートしており、水曜日には陰の陽はらみが形成し、移動平均線まで下落した後は阻止され反発した。為替レートが前回の高値を超えて反発できなかった場合、昨年10月以来の下落が続く可能性がある。  1時間足チャート  （米ドル/スイスフラン1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏で絡んだ後に弱気のシグナルを発しており、現時点での強気派が力不足であることを示唆している。簡単に買いでエントリーすることはできない。一方、日足チャートの弱気シグナルからみると、1時間足の指標が再び弱気のシグナルが点灯した後、売りのチャンスが注目に値する。  為替レートはフィボナッチリトレースメント61.8%水準で阻止されて下落したが、青い17日移動平均線が上昇を支えている。このまま上昇する場合、重要なレジスタンス水準は前回のダブルトップのネックラインでもある78.6%のフィボナッチリトレースメントに向かうため、為替レートは0.87020付近になるか、強い下降モメンタムが発生する可能性がある。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/スイスフラン足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

IBM(IBM.US)は2023年第4四半期決算を発表し、売上高は前年同期比4％増の174億米ドルとなった。純利益は33億米ドルに増加し、1株当たり利益は3.55米ドルとなった。調整後の1株当たり利益は3.87米ドルに達し、アナリスト予想の3.79米ドルを上回った。IBMの通期売上高は2022年比2％増の619億米ドルだった。フリーキャッシュフローは112億米ドルとなり、経営陣の目標105億米ドルを上回った。IBMの売上総利益率は直近の四半期で59.1％と急増し、1999年以来最高を記録した。  IBMシニア・バイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）のジェームズ・カヴァノー（James Kavanaugh）はインタビューで、同社が異例なほど予測不能で不安定かつ困難なマクロ経済環境に直面していることを認めた。また、IBM会長兼最高経営責任者（CEO）のアービンド・クリシュナ（Arvind Krishna）は決算報告書の中で、次のように述べている。「AIに対するお客様の需要は加速しており、Watsonxおよび生成AI関連のビジネスが第3四半期から第4四半期にかけて約2倍になりました。」  フォワードガイダンスでは、IBMは2024年に120億米ドルのフリーキャッシュフローを見込んでおり、為替変動の影響を除いた売上成長率は一桁台半ばを見込んでいる。最高財務責任者（CFO）のジェームズ・カヴァノー氏は決算説明会で、「年初は保守的で、このレンジの下限に近い業績を予想するのが賢明だっただろう」と述べた。  (IBM株価推移　半年足チャート)  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月25日現在、金に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  カナダ中銀は昨日、大方の予想通りに政策金利を据え置いたが、年内の利下げを示唆した。 緩やかな物価上昇と景気の低迷から、市場では中銀が年央までに政策金利を徐々に引き下げ始めるとの観測も出ている。  昨日発表された1月の米製造業とサービス業PMIは予想を上回り、50のボーダーラインを上回った。好調な経済を背景に利下げ観測は再び後退し、米ドルは依然として短期的に上昇傾向を維持している。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/カナダドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は再び強気のシグナルを発信しており、現在の為替レートがまだ上昇を続ける可能性があることを示唆している。同指標はベアリッシュ・ダイバージェンスパターンを形成している可能性があり、米ドル/カナダドルの上昇は長く続かない可能性があることは注目に値する。  青い17日移動平均線は、為替レートの上昇を短期的なサポートし、昨日は移動平均線に触れて大陽線のローソク足で終え、短期的な強気心理が高まり、為替レートは上昇の勢いを継続する。  1時間足チャート  （米ドル/カナダドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に絡んでおり、現在の為替レートが調整局面に入ることを示唆している。簡単に買いでエントリーすることはできない。  赤色7週間移動平均線が短期トレンドの移動サポートラインとなっており、これを割り込むようであれば、相場が調整局面に入ったことが明らかであり、再度強気のシグナルが点灯してから、最後の買いのチャンスに注目することができる。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/カナダドル足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

ネットフリックス（NFLX.US）の2023年第4四半期の売上高は、前年同期比12.5％増の88億米ドルとなり、会社予想の87億米ドルを軽々と上回った。利益は19億7,600万米ドルで、1株当たり利益は2.11米ドルとなり、ネットフリックスの予想を0.04米ドルとわずかに下回った。これに対し同社は、ユーロ建て債務の減損損失を伴わない費用2億3900万米ドルの影響について説明した。ネットフリックスは、第4四半期が同社史上最速の会員数増加であったことを強調し、同四半期の新規加入者数は1,310万人で、予想の870万人を大きく上回った。同社の世界の加入者総数は2億6,030万人とされている。  ネットフリックスは、加入者数の増加を優先する戦略から収益性を重視する戦略へと調整を続けており、値上げ、パスワード共有の制限、広告商品の取り込みなどを利用して業績を改善してきた。オンデマンド配信に加え、ネットフリックスは最近、ワールド・レスリング・エンターテインメント（WWE）と10年50億ドルの契約を結び、スポーツライブ配信の分野に参入、2025年から人気番組「Raw」を含むWWEの主要番組の独占ストリーミング・プラットフォームとなった。これは米ドル安による為替の好影響によるものである。さらに、2024年第1四半期のEPSは4.49ドルとウォール街の予想4.10ドルを上回り、通期の売上高は為替の影響を調整した後、「健全な2桁成長率」で成長すると予想している。  ストリーミングメディア・ビデオ・プロバイダーであるネットフリックスの株価は、過去12カ月間で50％以上も急騰した。パスワードの共有制限や広告コンテンツの掲載することに成功したため、消費者のサービスへの需要の伸びに対する影響はないことを証明した。  （ネットフリックス株価推移　月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月24日現在、金に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  元米連邦準備制度理事会（FRB）高官のブラード氏は、FRBの利下げ開始が遅すぎる場合、今後の会合で一回に50ベーシスポイントの利下げが必要になることを懸念している。  2024年の米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測と地政学的不透明感から、金価格は新しい年も高値を維持する可能性がある。  テクニカル分析  日足チャート分析  （金日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は、50の中央値の下で不規則に振動しており、現時点で相場にトレンドの方向性がなく、レンジ相場に関連した取引戦略が必要であることを示唆している。  赤の7日移動平均線は青の17日移動平均線を下回った後、黒の65日移動平均線と平行移動している。現時点で相場が横ばい圏に入って調整局面であることを示唆しており、トレーダーはミニサイクルでの安値買い・高値売り戦略に注力する価値がある。  1時間足チャート  （金1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は50の中央値を下回って強気のシグナルを発しており、金価格も同時に上昇トレンドにある中、現時点で短期的なブル相場が優勢であることを示唆している。  赤の7日移動平均線、青の17日移動平均線、黒の65日移動平均線が昨日のもつれから再開しながら、金価格の上値をサポートしている。金価格が移動平均線のサポートで、前日の高値2030.66を上抜け続けるなら、短期的な買いのチャンスに注目することができる。  金は現時点で、チャートに示すような収束のレンジを形成しており、このパターンはこれまでの上昇トレンドの繰り返し構造であるため、相場が今日このエリアからブレイクアウトする可能性は否定できない。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （金30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米国ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ.US)の第4四半期決算はアナリストの予想を上回った。同社の2023年第4四半期の売上高は214億ドル、純利益は41億3000万ドルだった。一株当たり利益（EPS）は1.70ドルで、前年同期のEPSは1.22ドル、純利益は32.3億ドルだった。一時的項目を除いた調整後EPSは2.29米ドルであった。  コンシューマーヘルス事業ケンビューはJNJ社からの分社化完了後、JNJ社は現在、医薬品部門からなる革新的医療と医療機器事業のメディカルテクノロジーの2つの事業単位で事業を展開している。医薬品の売上高は4.2％増の137億米ドルで、メディカルテクノロジーの売上高は13.3％増の77億米ドルとなった。  JNJ社は、膀胱がん抗がん剤のバルバーサ（Balversa）を含む多くの新治療薬の承認獲得で前進した。しかし、同社の稼ぎ頭であるステラーラ（Stelara）は、早ければ2024年半ばにもヨーロッパで競争激化に直面することになる。ホアキン・デュアト最高経営責任者（CEO）は投資家向けの電話会議で、JNJ社はさらなる買収を模索しており、「さまざまな種類の取引」を検討する意思があると述べた。  JNJ社2024年のフォワードガイダンスは12月の予想と一致し、営業売上高は5～6％増の882億～890億ドルになると予想している。利益については、調整後の1株当たり利益（EPS）は前年比6.4～8.4％増の10.55～10.75ドルを予想。EPSのガイダンスはウォール街の予想10.68米ドルと一致する。  （米ジョンソン・エンド・ジョンソン株価月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月23日現在、NZドルと米ドルに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  先週発表された米経済統計によると、物価水準は依然として高い水準が続いているため、3月の利下げ観測が強すぎる可能性がある。同時に、米連邦準備制度理事会（FRB）の複数のメンバーが市場に冷水を浴びせ、短期の米ドル弱気派が後退し、反発と上昇をもたらした。  昨年末、ニュージーランド準備銀行のオア総裁は、ニュージーランドのコアインフレ率は現在の中立金利2.5％にもかかわらず、まだ高すぎると述べた。短期の金融政策に変更はないが、2023年第3四半期の経済成長率が驚くほど低かったため、ニュージーランド準備銀行は今秋までに利下げを行う可能性がある。  テクニカル分析  日足チャート分析  （NZドル/米ドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標はボトム圏に入り、もつれ始めたことから、現在のベル相場の強さが弱まる可能性を示唆し、反発を警戒すべき。  為替レートは緑の240日移動平均線の下で2本連続の十字線のローソク足を形成し、昨日は十字線の安値を割り込んだ。それは、短期的な弱気相場の勢力が再び台頭していることを意味し、為替レートが今日も下落を続ける可能性が高まった。  1時間足チャート （NZドル/米ドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標はボトム圏で強気のシグナルを発しており、為替レートはアジア取引時間での反発や上下の変動を示唆している。再度弱気のシグナルが点灯した後、売りのチャンスに注目しよう。  為替レートは先週水曜日から反発し、青色の17日移動平均線を中心に、フラッグ型の調整局面を形成している。為替レートがフラッグのレンジを下抜けた後、このレンジと17日移動平均線付近に再度リトレースメント可能性がある。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （NZドル/米ドル30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

中国人民銀行（PBoC）の1月の最優遇貸出金利（LPR）は据え置かれた。法人・個人向けローンの1年物LPRは3.45％と、5ヵ月連続で過去最低を更新した。住宅ローン金利として使用される5年物LPRは7ヶ月連続で4.2％に据え置かれた。中国人民銀行は先週、市場公開のリバースレポオペなどを通じて市場に流動性を注入したが、月曜日には金利を据え置くという意外な決定を下した。2023年第4四半期の中国経済の成長率は年率5.2％と前期を上回るペースで推移したが、それでも予想の5.3％を下回った。昨年の様々な支援策と低いベース効果の結果として、年全体のGDP成長率は5.2％で、政府目標の5.0％前後を上回り、2022年の3.0％成長から加速した。  （最優遇貸出金利。　出所：中国人民銀行）  中央銀行が最優遇貸出金利を据え置き、さらなる政策緩和を期待する市場の声に反し、中国株は数年ぶりの安値を記録した。月曜日、上海総合指数は2.68％下落の2,756ポイント、深セン総合指数は3.5％下落の8,480ポイントだった。ハンセン指数も圧力を受け、すべてのセクターが2.27％下落した。  （上海総合指数5年足チャート）  （ハンセン指数5年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。