昨年12月の英国小売売上高は、11月と比較して3.2％の落ち込みとなり、アナリスト予想の0.5％減を大きく上回った。これは2021年1月のコロナ禍以来、月間で最大の減少であった。11月の売上高が1.4％増と小幅にとどまった後の突然の反転は、小売業界を悩ませている極めて不安定な消費者市場を示すものだった。非食品店は特に大きな打撃を受け、売上高は3.9％減少した。消費者がギフト購入を控え、厳しい予算を緩和するために年末の買い物を11月に前倒ししたようだ。小売部門全体では、百貨店（7.1％減）、家庭用品（3.0％減）、アパレル（1.5％減）、その他非食品店（4.5％減）などが大きな打撃を受けた。食料品も3.1％減、無店舗小売業も2.1％減と、インフレ圧力と生活費上昇を反映して減少した。  速報値によると、2023年全体の小売売上高は2.8％の大幅減となり、2018年以来の最安値を記録した。このような長引く低迷は、今後の消費者信頼感と購買力の状態に対する懸念を加速させている。先週の金曜日、FTSE100種総合株価指数は、終値は横ばいだったものの3週連続で下落し、過去3ヵ月で最大の下げ幅を記録した。  （英国小売売上高。　出所：英国立統計局）  （FTSE100指数月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月19日現在、日経255に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  日本銀行がマイナス金利政策を解除するまでには、円高見通しを明確にすることはできない。ただし、円安は輸出の回復を支えるので、日本の株式市場が上昇し続ける可能性はまだある。  中国日経ETFは現在、流通市場価格が日経ネット値を大幅に上回るプレミアムリスクに直面している。QDIIファンドの流動性リスクや為替リスクに加え、投資という観点からも日経ETFはリスクが高く、日経225 CFDに注目していただける。  テクニカル分析  日足チャート分析  （日経225 CFD 日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に入り、もつれ始めている。これは現在の強気心理が鈍化し始めていることを示唆しており、相場が上昇トレンドのチャネルラインに達した後、指標からの弱気シグナルには注意が必要である。  1月11日に、価格はローソク足が上影陰線を形成し、その後2日間で上影陰線をブレイクしたことから、ブル相場が依然として強いことが示唆している。その後の調整にもかかわらず、1月11日の安値を割り込むまでは、ブル相場だと判断している。  1時間足チャート  （日経225 CFD 1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に入っており、再び弱気シグナルを発していることから、現在の為替相場は主にアジア取引時間で調整される可能性がある。指標が過熱圏から離れるのを待ち、強気シグナルの有無に注意する必要がある。  今週の日経平均はダブルトップパターンを形成し、価格はネックラインを下抜けた後、昨日はネックラインを上抜けた。ネックラインはここまでの抵抗線から支持線に転換した。価格はネックライン付近で推移し、赤い33日移動平均線が黒い65日移動平均線を超えるのを待っているかもしれない。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター （日経225 CFD 30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

半導体受託生産大手の台湾積体電路製造（TSMC）の第4四半期の売上高は6,255億3,000万台湾ドルで、前四半期比14.4％増、前年同期比横ばいだった。売上総利益は53％で、予測を上回った。また、TSMCの売上高営業利益率は41.6％で、財務予測を上回った。TSMCの税引き後純利益は2,387億1,000万台湾ドルで、前四半期比で13.1％増、前年同期比で19.3％減となり、1株当たり利益（EPS）は9.21台湾ドル（ADR EPSは1.44米ドル）となった。2023年度のTSMCの純利益は9,791億7,100万台湾ドルで、前年比で14.4％減少し、1日当たりの利益は約26億8,300万台湾ドル、EPSは32.34台湾ドルに相当する。  TSMCの魏哲家最高経営責任者（CEO）は、IC設計顧客の在庫調整が終わり、半導体業界は今年健全に成長すると前向きに捉えている。メモリー以外の半導体の売上高は今年10%以上の成長が見込まれ、ファウンドリーの売上高も20%の成長が見込まれている。TSMCの収益は、その技術的優位性により、今年は四半期ごとに成長し、21～26%の成長率が見込まれ、ファウンドリ業界の成長率を上回ると予想される。TSMCは第1四半期の売上高を180億米ドルから188億米ドルの範囲と予想している。TSMCのADR（TSM.US）は決算が発表後、9.79％上昇し113.03の急増となった。  (TSMC第4四半期決算報告書)  （TSMC ADR年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月18日現在、米ドル対カナダドルに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  カナダのインフレ率は12月に加速し、前年同月比3.4％上昇した。その中、インフレの主因は自動車価格だった。インフレ率の上昇は、カナダ中銀が来週もタカ派姿勢を維持する可能性があることを示唆している。  カナダのインフレ率は依然として高いため、カナダドルはタカ派的な予想によって上昇した。しかし、カナダ中銀が来週、利下げを示唆するような態度を示せば、カナダドルは再び下落する可能性がある。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/カナダドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に入り、もつれ始めたことから、現時点での強気心理が鈍化し始めていることを示唆している。為替レートはレジスタンスに遭遇した後の指標からの弱気シグナルには注意が必要。  相場は200日移動平均線をブレイクした後、十字線の構造を形成した。今日は弱気トレンド形成し、為替レートの下降トレンドに転じる可能性があるため、注意すべき。  1時間足チャート  （米ドル/カナダドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標はボトム圏に入り、相場は短期的にリトレースメントする可能性を示唆している。指標からの新たな弱気シグナルを待ち、売りのチャンスに注意しよう。  為替レートの上部に明確なトップ構造が形成され、その後為替レートはネックラインと赤の33日移動平均線の合わせたサポートレベルを下回った。短期内米ドル対カナダドルの弱気トレンドが明確であり、下方の最初の目標値は黒の65日移動平均線となる。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/カナダドル30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米国昨年12月の小売売上高は0.6％増となり、11月の0.3％増と市場予想の0.4％増を上回った。この数字は、自動車販売台数が1.2％増加したことに牽引され、過去3ヵ月で最高となった。自動車販売を除いた小売売上高は0.4％増加した。無店舗小売店（1.5％）、衣料品店（1.5％）、百貨店（1.3％）、量販店（0.7％）、ホームセンター・園芸用品（0.4％）、娯楽用品・趣味・楽器・書籍（0.3％）、飲食料品店（0.2％）など、さまざまなカテゴリーの売上高が増加した。逆に、ヘルスケア・パーソナル製品（-1.4％）、ガソリンスタンド（-1.3％）、家具店（-1％）、電子機器（-0.3％）では売上が減少した。飲食・飲酒店の売上高は横ばいであった。自動車、ガソリンスタンド、建設資材、食品サービスを除いたコア小売売上高は0.8%増と、7月以来最大の伸びとなった。2023年全体を振り返ると、季節調整前の小売売上高は3.2%増であった。  水曜日、米10年物国債利回りは4.1％まで上昇し、1ヶ月以上ぶりの高水準となった。好調な小売売上高統計が米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測のリズムを鈍化させる恐れがある。一方、米ドル指数は3取引日連続で上昇し、103.5台を記録した。  （米国小売売上高推移。　出所：米商務省）  （米国10年物国債利回り）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月17日現在、米ドルとスイスフランに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  昨年12月のスイスフランは、2011年以来最高値を記録した。今年、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが予想される中、スイスフランが上昇し続ける可能性はまだ残っている。現在の米国商品先物取引委員会（CFTC）のポジション明細によると、スイスフランのロングポジションを持つアセットマネジメントは増え続けている。  米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーラー理事が昨日、タカ派的な発言をしたため、米連邦準備制度理事会（FRB）が3月に利下げを行えるかは再び疑問符がついた。米ドル指数は急上昇し、再び103を超えた。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/スイスフラン日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は安値圏から上昇し続け、買われすぎゾーンまで紆余曲折なく推移しており、現時点では強気派が優勢であることを示唆している。明確な弱気サインがなければ、任意に売りをすることはできない。  昨日ローソク足が青い17日移動平均線をブレイクし、米ドル対スイスフランの短期下降トレンドが転換されたことを意味し、今週は堅調に推移するか、上昇に転じるだろう。  1時間足チャート （米ドル/スイスフラン1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 指標は買われすぎのゾーンで変動しているが、為替レートは日中高値を更新しており、はっきりしたダイバージェンス構造を形成している。それは、現在の時点で買いエントリーすると、リスクが高いことを示唆している。  青い17日の移動平均線が引き続き相場を上向きに支えており、移動平均線を下回らない限り、為替レートは依然として強気相場が優勢である。ストキャスティックス・オシレーターと合わせてみると、為替レートは現時点でロングをすると、かなり危険であるため、ロングの大量増加を推奨しない。為替レートの偽ブレークしてから、急激な下落を警戒すべき。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/スイスフラン30分足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

投資家が利下げ観測を修正したため、米ドル指数は水曜日に103.4を記録し、ほぼ1ヶ月ぶりの高値となった。米連邦準備制度理事会(FRB)のクリストファー・ウォラー理事は、経済への自信を示し、次のように述べた。経済活動と雇用市場は堅調で、インフレ率は2％まで徐々に低下している。私は、これまでのように迅速に金利を調整したり引き下げたりする理由はないと考えている。  金利のドットチャートによると、3月に25ベーシスポイントの利下げが実施される確率は先週の77％から61％に低下した。米ドルは多くの通貨に対して堅調に推移した。ユーロは0.5％以上下落した。投資家が欧州中央銀行（ECB）当局者のタカ派的な声明を慎重に評価したためで、今後12ヵ月間の消費者インフレ率の予想が急低下したことを示す調査結果とは対照的だった。さらに、賃金の伸びが予想より鈍いという統計も発表され、ポンドは0.7％下落したため、イングランド銀行が早ければ5月にも利下げに踏み切る可能性が高まった。  （米ドル指数月足チャート） 免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月16日現在、豪ドルと日本円に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  元日本銀行審議委員の桜井真氏は先週のインタビューで、日銀は世界で最後のマイナス金利政策を解除する準備が十分に整っており、その時期は4月が最も可能性が高く、経済データから最後の一押しか二押しの材料を待っているだけだと語った。  先週水曜日、オーストラリアは11月の消費者物価指数（CPI)上昇率を発表した。この統計によると、インフレ率は緩やかに低下しているが、依然として目標値である2％～3％を上回っている。つまり、オーストラリア準備銀行は今年あるいは2025年まで金融政策の緩和を継続する可能性が高いということだ。  テクニカル分析  日足チャート分析  （豪ドル/日本円日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は買われすぎゾーンには入っておらず、弱気のシグナルを発している。これは、現時点で強気相場が上昇トレンドを継続する十分な力を持っておらず、相場がいつでも下落可能とのことを示唆している。  豪ドル対日本円は、昨年12月20日以降、高値圏で推移しており、現在、下の黒い65日移動平均線にサポートされた三角持ち合いを形成している。下値の支持線は上値抵抗線よりも強く、反発の可能性は高い。しかし、このサポートラインを下回る場合、為替レートはより強い下落トレンドに見舞われるだろう。  1時間足チャート  （豪ドル/日本円1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 指標は50の中央値ラインで弱気のシグナルを発しており、現時点で短期的な弱気相場が優勢であることを示唆している。15分足チャートなど、より短い期間のチャートに切り替えて、売りエントリーのチャンスがあるかどうかを確認する必要がある。  豪ドル対日本円は、昨日緑色の240日移動平均線の上で推移し続けていたが、今日のアジア取引時間で移動平均線を割り込んだ後、急速に下落した。下値支持線にタッチしない限り、日中の値動きは弱気傾向になるだろう。  注目すべき点は、下に多くのサポート水準があるため、全体的なトレンドは上のチャートに示すようなウォルフ波動構造を形成している。ポイント5はポイント1とポイント3を結んだ延長線の上にある。為替レートはポイント5付近で下落した後、ポイント4付近に向かって反発する可能性がある。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （豪ドル/日本円30分足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米国銀行最大手JPモルガン・チェース(JPM.US)が発表した第4四半期の決算は、売上高が386億米ドルで、一株当たり利益(EPS)は合計3.04米ドルとなった。直近の四半期の純利益は93億米ドルとなり、前の期の110億米ドルと比べて15％減少となった。JPモルガンは、自社だけでなく他行にも影響を与えた米連邦預金保険公社（FDIC）が特別な負担金を課したことが、29億ドルのコスト増により、1株当たり利益が74セント減少したことと述べた。同行は、調整後の1株当たり利益は3.97米ドルに達したことを明らかにした。  JPモルガンは、2008年の金融危機後の事業拡大の歴史に影響を受け、昨年の地方銀行の混乱を経て、収益力をさらに強化し、米西海岸の富裕層顧客を専門とする中堅銀行ファースト・リパブリック・バンク（FRC）の買収により、産業界での地位をさらに拡大した。破綻した地方銀行の無保険預金者の資金を救済するため、米連邦預金保険公社（FDIC）はJPモルガンのような米国の大手銀行に特別な負担金を課した。  JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、純金利収入と信用の質が予想を上回り、同行は通期で過去最高利益を達成したと述べた。この米国では資産規模最大の銀行は、米地銀ファースト・リパブリック・バンクの買収による41億米ドルを含め、2023年に500億米ドル近い利益を計上した。  （JPモルガン・チェース株価　年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米国シティグループ(C.US)が発表した2023年第4四半期の決算は、純損益が18億米ドルの赤字と、2022年第4四半期の純利益が25億1,000万米ドルとは大きく対照的であった。赤字の主因は2つがあり、1つ目はシティグループの与信費用が92％増の35億4,700万米ドルに急増したこと。次に、総収益が年率換算で3％減少したことである。  同社は先週の金曜日に発表した声明で、2023年第4四半期の営業費用総額は23％増の160億ドルであったと述べた。この営業費用のうち、17億ドルは米連邦預金保険公社（FDIC）が査定した税引き前と売却に起因する。この費用は、スーザン・フレイザー最高経営責任者（CEO）が進めてきた世界的な組織再編によるもので、その中には10以上のリテールバンク事業の売却が含まれている。  ジェーン・フレーザー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「簡素化と売却の進展に続き、2024年は主要5部門の業績と再編に全面的に集中できる転換点になるでしょう。」と、「変革に必要な投資を継続する一方で、中期的な目標を達成し、株主投資を強化するために、資本とマクロ環境の変化に適応する能力に自信を持っています。」という声明を出した。  (シティグループ2023年第4四半期決算)  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。